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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 960.00 | 1 701.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 532.00 | 62 033.00 | 250 498.00 | 312 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
BZ Autres créances | 839 876.00 | 293 768.00 | 546 107.00 | 839 876.00 |
CF Disponibilités | 357 832.00 | | 357 832.00 | 357 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 971.00 | 293 768.00 | 1 042 203.00 | 1 335 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 503.00 | 355 802.00 | 1 292 701.00 | 1 648 503.00 |
CU Autres participations | 258 797.00 | 10 000.00 | 248 797.00 | 258 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | -68 747.00 | -131 838.00 | | -68 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 795.00 | 63 091.00 | | 75 795.00 |
DL TOTAL (I) | 10 348.00 | -65 447.00 | | 10 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | 58.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 793.00 | 712 948.00 | | 671 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 889.00 | 474 011.00 | | 260 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 036.00 | 169 358.00 | | 143 036.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 8 646.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 353.00 | 1 365 020.00 | | 1 282 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 701.00 | 1 299 573.00 | | 1 292 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 553 226.00 | | 553 226.00 | 553 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 253.00 | | 553 253.00 | 553 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 146 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 020.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 061.00 | 34 574.00 | | -4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 224.00 | 968 155.00 | | 714 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 429.00 | 905 064.00 | | 638 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 795.00 | 63 091.00 | | 75 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 531.00 | | 10 000.00 | 302 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 797.00 | | 10 000.00 | 248 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 146.00 | 887.00 | | 51 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 887.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 489.00 | | 2 721.00 | 296 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 489.00 | | 2 721.00 | 306 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 489.00 | | 2 721.00 | 306 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 283.00 | 262 283.00 | | 262 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VC Groupe et associés | 753 554.00 | 753 554.00 | | 753 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 671 792.00 | 671 792.00 | | 671 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 139.00 | 978 139.00 | | 978 139.00 |
VW T.V.A. | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 352.00 | 1 282 352.00 | | 1 282 352.00 |