| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 871.00 | 51 073.00 | 246 798.00 | 297 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
BZ Autres créances | 431 077.00 | | 431 077.00 | 431 077.00 |
CF Disponibilités | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 980.00 | | 547 980.00 | 547 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 851.00 | 51 073.00 | 794 778.00 | 845 851.00 |
CU Autres participations | 246 798.00 | | 246 798.00 | 246 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
DL TOTAL (I) | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
EA Autres dettes | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 473.00 | | | 703 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 778.00 | | | 794 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 473.00 | | | 703 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 974.00 | | 274 974.00 | 274 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 974.00 | | 274 974.00 | 274 974.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 815.00 | | | 340 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 467.00 | | | 263 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 871.00 | | 10 000.00 | 287 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 798.00 | | 10 000.00 | 236 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
UX Autres créances clients | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 263 417.00 | 263 417.00 | | 263 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 732.00 | 518 732.00 | | 518 732.00 |
VW T.V.A. | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 473.00 | 703 473.00 | | 703 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |