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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | 2 235.00 | 5 269.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 474.00 | 63 308.00 | 254 167.00 | 317 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 552.00 | | 465 552.00 | 465 552.00 |
BZ Autres créances | 1 287 276.00 | 309 961.00 | 977 315.00 | 1 287 276.00 |
CF Disponibilités | 330 780.00 | | 330 780.00 | 330 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 880.00 | 309 961.00 | 1 774 919.00 | 2 084 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 354.00 | 373 269.00 | 2 029 085.00 | 2 402 354.00 |
CU Autres participations | 258 897.00 | 10 000.00 | 248 897.00 | 258 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 048.00 | -68 747.00 | | 7 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 615.00 | 75 795.00 | | 187 615.00 |
DL TOTAL (I) | 197 963.00 | 10 348.00 | | 197 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 575.00 | 671 793.00 | | 1 146 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 536.00 | 260 889.00 | | 157 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 972.00 | 143 036.00 | | 309 972.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 122.00 | 1 282 353.00 | | 1 831 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 085.00 | 1 292 701.00 | | 2 029 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 122.00 | 1 282 353.00 | | 1 831 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 671 286.00 | | 671 286.00 | 671 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 286.00 | | 671 286.00 | 671 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 148 675.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 103.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | 75.00 | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 75.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 892.00 | -75.00 | | -7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 656.00 | 714 224.00 | | 780 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 041.00 | 638 429.00 | | 593 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 615.00 | 75 795.00 | | 187 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 531.00 | | 4 942.00 | 312 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | | 4 842.00 | 2 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 797.00 | | 100.00 | 258 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 033.00 | 1 274.00 | | 52 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 1 274.00 | | 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 768.00 | 16 193.00 | | 293 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 768.00 | 16 193.00 | | 303 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 768.00 | 16 193.00 | | 303 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 465 552.00 | 465 552.00 | | 465 552.00 |
VB T. V. A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 988.00 | 1 244 988.00 | | 1 244 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 574.00 | 1 146 574.00 | | 1 146 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 699.00 | 1 753 699.00 | | 1 753 699.00 |
VW T.V.A. | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 122.00 | 1 831 122.00 | | 1 831 122.00 |