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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 524.00 | | 267 524.00 | 267 524.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
DK Provisions réglementées | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 524.00 | | | 267 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 419.00 | 1 196.00 | | 4 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 419.00 | 1 196.00 | | 4 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 574.00 | 23 478.00 | 39 096.00 | 62 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 313.00 | 20 125.00 | 24 188.00 | 44 313.00 |
VI Groupe et associés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 988.00 | 107 704.00 | 63 284.00 | 170 988.00 |