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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 624.00 | | 291 624.00 | 291 624.00 |
CU Autres participations | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 624.00 | | | 291 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 810.00 | | 10 000.00 | 256 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | 10 000.00 | 256 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 858.00 | 13 640.00 | 12 218.00 | 25 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VI Groupe et associés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 056.00 | 78 838.00 | 12 218.00 | 91 056.00 |