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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 170.00 | | 276 170.00 | 276 170.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 170.00 | | | 276 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 614.00 | 1 196.00 | | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | 1 196.00 | | 5 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 402.00 | 18 544.00 | 25 858.00 | 44 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 764.00 | 19 210.00 | 6 554.00 | 25 764.00 |
VI Groupe et associés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 433.00 | 88 021.00 | 32 412.00 | 120 433.00 |