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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 345.00 | | 370 345.00 | 370 345.00 |
CU Autres participations | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 285.00 | | | 272 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 331 407.00 | | | 331 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 345.00 | | | 370 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 351.00 | | | 126 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 200.00 | | 266 810.00 | 47 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 200.00 | | 266 810.00 | 47 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |