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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 16 685.00 | 6 486.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 908.00 | 119 292.00 | 202 616.00 | 321 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 252.00 | 143 772.00 | 285 480.00 | 429 252.00 |
BT Marchandises | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 997.00 | 143 772.00 | 422 225.00 | 565 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 452.00 | | | -100 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DL TOTAL (I) | -67 001.00 | | | -67 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 123.00 | | | 214 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
EA Autres dettes | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 227.00 | | | 489 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 225.00 | | | 422 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 078.00 | | | 414 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 683.00 | | 909 683.00 | 909 683.00 |
FG Production vendue services | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 705.00 | | 927 705.00 | 927 705.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 734.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 648.00 | | | 928 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 198.00 | | | 915 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 252.00 | | | 429 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 078.00 | | | 345 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 037.00 | 39 734.00 | | 104 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 475.00 | 320.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 563.00 | 39 414.00 | | 96 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 448.00 | 31 300.00 | 75 148.00 | 106 448.00 |
VI Groupe et associés | 214 123.00 | 214 123.00 | | 214 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 453.00 | 16 074.00 | 16 379.00 | 32 453.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 227.00 | 414 078.00 | 75 148.00 | 489 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
ST Autres comptes | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 737.00 | | | 155 737.00 |