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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 26 227.00 | 5 964.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 361.00 | 222 466.00 | 111 895.00 | 334 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 725.00 | 256 488.00 | 194 237.00 | 450 725.00 |
BT Marchandises | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 009.00 | | 196 009.00 | 196 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 734.00 | 256 488.00 | 390 246.00 | 646 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 477.00 | | | -64 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | -38 446.00 | | | -38 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 412.00 | | | 210 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
EA Autres dettes | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 692.00 | | | 428 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 246.00 | | | 390 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 692.00 | | | 428 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 742.00 | | 956 742.00 | 956 742.00 |
FG Production vendue services | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 289.00 | | 972 289.00 | 972 289.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 295.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 300.00 | | | 972 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 269.00 | | | 966 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 193.00 | 35 295.00 | | 221 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 398.00 | 35 295.00 | | 213 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VI Groupe et associés | 210 412.00 | 210 412.00 | | 210 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 121.00 | 16 742.00 | 16 379.00 | 33 121.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 692.00 | 428 692.00 | | 428 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 431.00 | | | 173 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |