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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 21 319.00 | 1 851.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 341.00 | 153 859.00 | 170 482.00 | 324 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 685.00 | 182 973.00 | 248 712.00 | 431 685.00 |
BT Marchandises | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 485.00 | | 174 485.00 | 174 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 170.00 | 182 973.00 | 423 197.00 | 606 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 001.00 | | | -87 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | -48 217.00 | | | -48 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 366.00 | | | 214 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
EA Autres dettes | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 414.00 | | | 471 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 197.00 | | | 423 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 414.00 | | | 471 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 653.00 | | 1 018 653.00 | 1 018 653.00 |
FG Production vendue services | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 832.00 | | 1 037 832.00 | 1 037 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 201.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 342.00 | | | 1 048 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 557.00 | | | 1 029 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 252.00 | | 2 433.00 | 429 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 078.00 | | 2 433.00 | 345 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 772.00 | 39 201.00 | | 143 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 977.00 | 39 201.00 | | 135 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VI Groupe et associés | 214 366.00 | 214 366.00 | | 214 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 792.00 | 20 413.00 | 16 379.00 | 36 792.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 414.00 | 471 414.00 | | 471 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 895.00 | | | 170 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |