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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 24 267.00 | 7 923.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 361.00 | 189 131.00 | 145 230.00 | 334 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 725.00 | 221 193.00 | 229 532.00 | 450 725.00 |
BT Marchandises | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CF Disponibilités | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 954.00 | | 141 954.00 | 141 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 679.00 | 221 193.00 | 371 486.00 | 592 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 217.00 | | | -68 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | -44 477.00 | | | -44 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 414.00 | | | 210 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
EA Autres dettes | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 963.00 | | | 415 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 486.00 | | | 371 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 278.00 | | | 407 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 486.00 | | 928 486.00 | 928 486.00 |
FG Production vendue services | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 235.00 | | 947 235.00 | 947 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 046.00 | | | 961 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 306.00 | | | 957 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 685.00 | | 19 040.00 | 431 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 511.00 | | 19 040.00 | 347 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 973.00 | 38 220.00 | | 182 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 178.00 | 38 220.00 | | 175 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 576.00 | 33 891.00 | 8 685.00 | 42 576.00 |
VI Groupe et associés | 210 414.00 | 210 414.00 | | 210 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 113.00 | 27 734.00 | 16 379.00 | 44 113.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 963.00 | 407 278.00 | 8 685.00 | 415 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
ST Autres comptes | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |