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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 052.00 | 11 267.00 | 27 786.00 | 39 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 658.00 | 5 046.00 | 10 612.00 | 15 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 624.00 | 28 307.00 | 61 317.00 | 89 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 604.00 | 44 620.00 | 112 984.00 | 157 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CF Disponibilités | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 459.00 | | 251 459.00 | 251 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 064.00 | 44 620.00 | 364 444.00 | 409 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 513.00 | 10 043.00 | | 40 513.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 109.00 | 50 470.00 | | 79 109.00 |
DL TOTAL (I) | 121 776.00 | 62 667.00 | | 121 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 441.00 | 59 514.00 | | 96 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 635.00 | 88 368.00 | | 96 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | 28 371.00 | | 43 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 668.00 | 181 253.00 | | 242 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 444.00 | 243 920.00 | | 364 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 186 184.00 | 598 212.00 | 784 396.00 | 186 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 229.00 | 598 212.00 | 784 441.00 | 186 229.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 072.00 | 15 137.00 | | 29 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 458.00 | 902 043.00 | | 784 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 349.00 | 851 573.00 | | 705 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 109.00 | 50 470.00 | | 79 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 010.00 | | 110 417.00 | 103 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 144.00 | 2 679.00 | 157 604.00 | 53 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | 2 678.00 | 54 710.00 | 16 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | | 102 894.00 | 37 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 861.00 | | 36 602.00 | 36 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 149.00 | | 73 815.00 | 66 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 236.00 | 28 062.00 | 2 678.00 | 19 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 13 063.00 | 2 678.00 | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308.00 | 14 999.00 | | 13 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UX Autres créances clients | 152 059.00 | | | 152 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 441.00 | 18 274.00 | 3 167.00 | 21 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 120.00 | 195 120.00 | | 195 120.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 668.00 | 233 501.00 | 3 167.00 | 236 668.00 |