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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 196.00 | 93 540.00 | 130 656.00 | 224 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 900.00 | 9 760.00 | 29 140.00 | 38 900.00 |
BF Prêts | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 164.00 | 103 300.00 | 162 864.00 | 266 164.00 |
BT Marchandises | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 768.00 | 5 127.00 | 165 641.00 | 170 768.00 |
BZ Autres créances | 129 734.00 | | 129 734.00 | 129 734.00 |
CF Disponibilités | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 855.00 | 5 127.00 | 430 728.00 | 435 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 019.00 | 108 427.00 | 593 592.00 | 702 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 2 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 756.00 | | | -26 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289.00 | -28 799.00 | | 14 289.00 |
DL TOTAL (I) | 139 652.00 | 125 364.00 | | 139 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 657.00 | 303 054.00 | | 253 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 886.00 | 128 657.00 | | 102 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 221.00 | 10 281.00 | | 21 221.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | -161.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 940.00 | 441 831.00 | | 453 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 592.00 | 567 195.00 | | 593 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 338.00 | 196 508.00 | | 185 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 420.00 | | 71 857.00 | 337 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 3 068.00 | 1 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 669.00 | 101 444.00 | 266 164.00 | 41 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 012.00 | 1 254.00 | 224 196.00 | 40 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 190.00 | 38 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 655.00 | | 49 807.00 | 215 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 040.00 | | 22 050.00 | 117 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 616.00 | 69 770.00 | 28 086.00 | 61 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | 42 862.00 | 1 309.00 | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | 26 908.00 | 26 776.00 | 9 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 4 237.00 | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 4 237.00 | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 4 237.00 | | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VC Groupe et associés | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 656.00 | 60 703.00 | 187 120.00 | 253 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 685.00 | 303 617.00 | 3 068.00 | 306 685.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 291.00 | 185 338.00 | 187 120.00 | 378 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 6 041.00 | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 334.00 | 26 202.00 | | 10 334.00 |
ST Autres comptes | 37 537.00 | 50 308.00 | | 37 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 489.00 | 42 952.00 | | 23 489.00 |
YT Sous‐traitance | 240 490.00 | 635 031.00 | | 240 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | 38 483.00 | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 905.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | 6 946.00 | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 777.00 | 93 816.00 | | 14 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 565.00 | 147 420.00 | | 53 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 850.00 | 792 976.00 | | 391 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |