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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 510.00 | 22 345.00 | 25 165.00 | 47 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 7 002.00 | 1 168.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 492.00 | 41 234.00 | 59 258.00 | 100 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 873.00 | 70 581.00 | 153 292.00 | 223 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 805.00 | | 223 805.00 | 223 805.00 |
BZ Autres créances | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CF Disponibilités | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 187.00 | | 375 187.00 | 375 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 060.00 | 70 581.00 | 528 479.00 | 599 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 622.00 | 40 513.00 | | 99 622.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 344.00 | 79 109.00 | | 70 344.00 |
DL TOTAL (I) | 172 120.00 | 121 776.00 | | 172 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 984.00 | 96 441.00 | | 174 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 520.00 | 96 635.00 | | 137 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855.00 | 43 592.00 | | 43 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 359.00 | 242 668.00 | | 356 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 479.00 | 364 444.00 | | 528 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 604.00 | | 85 594.00 | 157 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 647.00 | 8 678.00 | 223 873.00 | 10 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 647.00 | 1 358.00 | 55 680.00 | 10 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | 168 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 710.00 | | 12 975.00 | 54 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 894.00 | | 72 619.00 | 102 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 620.00 | 33 807.00 | 7 846.00 | 44 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | 14 392.00 | 1 358.00 | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 307.00 | 19 415.00 | 6 488.00 | 28 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 223 805.00 | | | 223 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 984.00 | 28 195.00 | 46 789.00 | 74 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 709.00 | 279 709.00 | | 279 709.00 |
VW T.V.A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 359.00 | 309 570.00 | 46 789.00 | 356 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |