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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 762.00 | 34 391.00 | 22 371.00 | 56 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 5 358.00 | 1 202.00 | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 812.00 | 50 343.00 | 71 469.00 | 121 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 694.00 | 90 091.00 | 211 602.00 | 301 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 586.00 | | 278 586.00 | 278 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 280.00 | 90 091.00 | 490 188.00 | 580 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150 470.00 | 99 622.00 | | 150 470.00 |
DH Report à nouveau | | 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | 70 344.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 154 163.00 | 172 120.00 | | 154 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 138.00 | 174 984.00 | | 168 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 901.00 | 137 520.00 | | 115 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 429.00 | 43 855.00 | | 32 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 026.00 | 356 359.00 | | 336 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 188.00 | 528 479.00 | | 490 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
FG Production vendue services | 212 699.00 | 578 993.00 | 791 691.00 | 212 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 159.00 | 578 993.00 | 797 151.00 | 218 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 793.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 553.00 | 2 367.00 | | 7 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553.00 | 2 367.00 | | 7 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 5 350.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 744.00 | 832.00 | | 15 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 068.00 | 6 182.00 | | 17 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 515.00 | -3 816.00 | | -9 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 21 738.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 792.00 | 834 219.00 | | 804 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 749.00 | 763 875.00 | | 802 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | 70 344.00 | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 873.00 | | 112 984.00 | 223 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 164.00 | 301 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 783.00 | 63 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 381.00 | 234 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 680.00 | | 12 425.00 | 55 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 193.00 | | 97 159.00 | 168 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 581.00 | 38 793.00 | 19 283.00 | 70 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 347.00 | 15 048.00 | 4 647.00 | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 234.00 | 23 745.00 | 14 636.00 | 41 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 138.00 | 25 126.00 | 43 012.00 | 68 138.00 |
VI Groupe et associés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 649.00 | 216 249.00 | 3 400.00 | 219 649.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 026.00 | 293 014.00 | 43 012.00 | 336 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |