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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 689.00 | 15 490.00 | 16 179.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 544 311.00 | 209 383.00 | 334 928.00 | 544 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 882.00 | 37 026.00 | 42 857.00 | 79 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 763.00 | 77 986.00 | 140 777.00 | 218 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 649.00 | 325 084.00 | 766 565.00 | 1 091 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CF Disponibilités | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 062.00 | 325 084.00 | 883 978.00 | 1 209 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
DL TOTAL (I) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 001.00 | | | 462 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
EA Autres dettes | 263 429.00 | | | 263 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 429.00 | | | 838 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 978.00 | | | 883 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 635.00 | | 753 635.00 | 753 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 635.00 | | 753 635.00 | 753 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 276.00 | | | 766 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 377.00 | | | 735 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 429.00 | | 263 429.00 | 263 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 383.00 | 51 869.00 | 12 514.00 | 64 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 429.00 | 217 270.00 | 621 159.00 | 838 429.00 |