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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 259.00 | 1 259.00 | 15 000.00 | 16 259.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 547 986.00 | 346 217.00 | 201 769.00 | 547 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 366.00 | 73 337.00 | 11 029.00 | 84 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 766.00 | 151 882.00 | 71 885.00 | 223 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 394.00 | 572 695.00 | 532 699.00 | 1 105 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 286.00 | 572 695.00 | 575 592.00 | 1 148 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 020.00 | | | -31 020.00 |
DL TOTAL (I) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
EA Autres dettes | 328 887.00 | | | 328 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 704.00 | | | 552 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 592.00 | | | 575 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 611.00 | | 647 611.00 | 647 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 611.00 | | 647 611.00 | 647 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 656.00 | | | 657 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 676.00 | | | 688 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 020.00 | | | -31 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 876.00 | 81 818.00 | | 490 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 4.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 622.00 | 81 813.00 | | 489 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 886.00 | | 328 886.00 | 328 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 854.00 | 16 837.00 | 13 016.00 | 29 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 703.00 | 168 817.00 | 383 886.00 | 552 703.00 |