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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 519.00 | 1 394.00 | 15 125.00 | 16 519.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 547 986.00 | 437 216.00 | 110 770.00 | 547 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 288.00 | 82 154.00 | 6 135.00 | 88 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 114.00 | 197 927.00 | 28 187.00 | 226 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 924.00 | 718 691.00 | 393 233.00 | 1 111 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 946.00 | 718 691.00 | 457 255.00 | 1 175 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 728.00 | | | -45 728.00 |
DL TOTAL (I) | -30 937.00 | | | -30 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
EA Autres dettes | 322 641.00 | | | 322 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 192.00 | | | 488 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 255.00 | | | 457 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 036.00 | | 319 036.00 | 319 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 036.00 | | 319 036.00 | 319 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 805.00 | | | 403 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 533.00 | | | 449 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 728.00 | | | -45 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 517.00 | 69 173.00 | | 649 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 135.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 258.00 | 69 037.00 | | 648 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 640.00 | | 322 641.00 | 322 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 874.00 | 11 857.00 | 13 016.00 | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 192.00 | 110 551.00 | 377 641.00 | 488 192.00 |