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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 259.00 | 1 259.00 | 15 000.00 | 16 259.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 547 986.00 | 391 717.00 | 156 270.00 | 547 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 744.00 | 81 041.00 | 4 703.00 | 85 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 766.00 | 175 501.00 | 48 265.00 | 223 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 773.00 | 649 518.00 | 457 255.00 | 1 106 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CF Disponibilités | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 901.00 | 649 518.00 | 517 383.00 | 1 166 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
EA Autres dettes | 310 059.00 | | | 310 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 592.00 | | | 502 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 383.00 | | | 517 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 489.00 | | 315 489.00 | 315 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 489.00 | | 315 489.00 | 315 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 281.00 | | | 416 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 378.00 | | | 424 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 695.00 | 76 823.00 | | 572 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 436.00 | 76 823.00 | | 571 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 059.00 | | 310 059.00 | 310 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 880.00 | 52 880.00 | 50 000.00 | 102 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 756.00 | 41 739.00 | 13 017.00 | 54 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 592.00 | 87 533.00 | 415 059.00 | 502 592.00 |