| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 203.00 | | 168 203.00 | 168 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 78 452.00 | 29 685.00 | | 78 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | 48 767.00 | | 26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 107 813.00 | 81 202.00 | | 107 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 088.00 | 77 745.00 | | 59 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 21 092.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 260.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 389.00 | 100 097.00 | | 60 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 203.00 | 181 299.00 | | 168 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 611.00 | 48 767.00 | | 26 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 088.00 | 19 439.00 | 39 649.00 | 59 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 389.00 | 20 740.00 | 39 649.00 | 60 389.00 |