| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 712.00 | | 179 712.00 | 179 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 084.00 | 19 565.00 | | 17 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 300.00 | 7 519.00 | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 172 384.00 | 137 084.00 | | 172 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 25 644.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 158.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328.00 | 26 802.00 | | 7 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 712.00 | 163 885.00 | | 179 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -8 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 677.00 | 9 694.00 | | 46 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377.00 | 2 176.00 | | 1 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 300.00 | 7 519.00 | | 45 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |