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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 150.00 | | 157 150.00 | 157 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 150.00 | | 157 150.00 | 157 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 277.00 | | 158 277.00 | 158 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 19 069.00 | 105 063.00 | | 19 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | 11 506.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 129 565.00 | 119 319.00 | | 129 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 300.00 | 39 990.00 | | 20 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 368.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 712.00 | 41 358.00 | | 28 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 277.00 | 160 677.00 | | 158 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003.00 | 15 218.00 | | 15 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757.00 | 3 712.00 | | 4 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | 11 506.00 | | 10 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |