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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 105 063.00 | 78 452.00 | | 105 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | 26 611.00 | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 119 319.00 | 107 813.00 | | 119 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 990.00 | 59 088.00 | | 39 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 247.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 358.00 | 60 389.00 | | 41 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 677.00 | 168 203.00 | | 160 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218.00 | 30 484.00 | | 15 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712.00 | 3 873.00 | | 3 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 506.00 | 26 611.00 | | 11 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 990.00 | 19 863.00 | 20 127.00 | 39 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 358.00 | 21 231.00 | 20 127.00 | 41 358.00 |