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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 176.00 | 18 171.00 | 11 005.00 | 29 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 176.00 | 18 171.00 | 48 005.00 | 66 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
084 Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
110 Total général Actif | 85 657.00 | 18 171.00 | 67 485.00 | 85 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 217.00 | | | 120 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
252 Charges sociales | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -139.00 | | | -139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |