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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 351.00 | 24 402.00 | 13 949.00 | 38 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 351.00 | 24 402.00 | 49 949.00 | 74 351.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
084 Disponibilités | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
110 Total général Actif | 101 927.00 | 24 402.00 | 77 525.00 | 101 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 931.00 | | | 140 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
252 Charges sociales | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 271.00 | | | 4 271.00 |