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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 554.00 | 22 042.00 | 11 512.00 | 33 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 554.00 | 22 042.00 | 47 512.00 | 69 554.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
110 Total général Actif | 90 617.00 | 22 042.00 | 68 575.00 | 90 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 399.00 | | | 133 399.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
252 Charges sociales | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |