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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 749.00 | 27 883.00 | 12 866.00 | 40 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 749.00 | 27 883.00 | 47 866.00 | 75 749.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
110 Total général Actif | 93 674.00 | 27 883.00 | 65 791.00 | 93 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | | | 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
252 Charges sociales | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 120.00 | | | -26 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 872.00 | | | -19 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 746.00 | | | 4 746.00 |