| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 10 755.00 | 432.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 577.00 | 16 709.00 | 17 868.00 | 34 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 764.00 | 27 464.00 | 18 300.00 | 45 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 012.00 | 27 464.00 | 87 548.00 | 115 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 321.00 | | | 208 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 022.00 | | 14 742.00 | 31 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | | 14 742.00 | 31 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236.00 | 15 228.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 15 228.00 | | 12 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VI Groupe et associés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |