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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 13 282.00 | 1 028.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 592.00 | 44 259.00 | 3 334.00 | 47 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 902.00 | 57 540.00 | 4 362.00 | 61 902.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 166.00 | | 248 166.00 | 248 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 068.00 | 57 540.00 | 252 528.00 | 310 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 330.00 | | | -37 330.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 635.00 | | | 245 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 528.00 | | | 252 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 744.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 937.00 | | | 587 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 267.00 | | | 625 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 330.00 | | | -37 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 686.00 | | 2 217.00 | 59 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 686.00 | | 2 217.00 | 59 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 019.00 | 4 521.00 | | 53 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 019.00 | 4 521.00 | | 53 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 635.00 | 245 635.00 | | 245 635.00 |