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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 12 713.00 | 1 596.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 376.00 | 40 306.00 | 5 070.00 | 45 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 686.00 | 53 019.00 | 6 666.00 | 59 686.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 452.00 | | 178 452.00 | 178 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 138.00 | 53 019.00 | 185 119.00 | 238 138.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 683 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 785.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 053.00 | | | -32 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 786.00 | | | 688 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 895.00 | | | 687 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 758.00 | | 2 339.00 | 92 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 411.00 | 59 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 411.00 | 59 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 758.00 | | 2 339.00 | 92 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 107.00 | 11 538.00 | 11 627.00 | 53 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 107.00 | 11 538.00 | 11 627.00 | 53 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VW T.V.A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |