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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310.00 | 11 718.00 | 2 592.00 | 14 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 448.00 | 41 390.00 | 37 059.00 | 78 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 758.00 | 53 107.00 | 39 651.00 | 92 758.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
BZ Autres créances | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CF Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 762.00 | 53 107.00 | 148 655.00 | 201 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 655.00 | | | 148 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 578 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 076.00 | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 098.00 | | | 613 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 041.00 | | | 613 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 023.00 | | 37 735.00 | 55 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | | 37 734.00 | 55 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 160.00 | 13 948.00 | | 39 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 160.00 | 13 948.00 | | 39 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |