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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 452.00 | 657.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 153.00 | | 1 016 153.00 | 1 016 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 228.00 | 452.00 | 1 314 777.00 | 1 315 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 652.00 | | 758 652.00 | 758 652.00 |
BZ Autres créances | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
CF Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 938.00 | | 848 938.00 | 848 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 166.00 | 452.00 | 2 163 714.00 | 2 164 166.00 |
CU Autres participations | 297 666.00 | | 297 666.00 | 297 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | 99.00 | | 204.00 |
DG Autres réserves | 3 853.00 | 1 875.00 | | 3 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 486.00 | 2 084.00 | | 503 486.00 |
DK Provisions réglementées | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 520 258.00 | 14 057.00 | | 520 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 547.00 | 131 472.00 | | 1 249 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 548.00 | 82 663.00 | | 261 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 854.00 | 52 035.00 | | 131 854.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 643 456.00 | 266 284.00 | | 1 643 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 714.00 | 280 341.00 | | 2 163 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958.00 | | 1 313 270.00 | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 1 313 270.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 369.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 369.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 548.00 | 261 548.00 | | 261 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 153.00 | | | 1 016 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 758 652.00 | | | 758 652.00 |
VB T. V. A. | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 547.00 | | 1 249 547.00 | 1 249 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 534.00 | 824 081.00 | 1 016 453.00 | 1 840 534.00 |
VW T.V.A. | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 456.00 | 393 909.00 | 1 249 547.00 | 1 643 456.00 |