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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 729.00 | 380.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 965.00 | | 862 965.00 | 862 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 040.00 | 729.00 | 1 161 312.00 | 1 162 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 861.00 | | 997 861.00 | 997 861.00 |
BZ Autres créances | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CF Disponibilités | 164 671.00 | | 164 671.00 | 164 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 560.00 | | 1 228 560.00 | 1 228 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 601.00 | 729.00 | 2 389 872.00 | 2 390 601.00 |
CU Autres participations | 297 667.00 | | 297 667.00 | 297 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 204.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 543.00 | 3 853.00 | | 306 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 803.00 | 503 486.00 | | -61 803.00 |
DK Provisions réglementées | 5 555.00 | 2 715.00 | | 5 555.00 |
DL TOTAL (I) | 261 295.00 | 520 258.00 | | 261 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 506.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 840.00 | 1 249 547.00 | | 1 777 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 319.00 | 261 548.00 | | 174 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 719.00 | 131 854.00 | | 166 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 577.00 | 1 643 456.00 | | 2 128 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 872.00 | 2 163 714.00 | | 2 389 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 577.00 | 393 909.00 | | 2 128 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 506.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 228.00 | | 335 587.00 | 1 315 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 775.00 | 1 160 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 775.00 | 1 162 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 120.00 | | 335 587.00 | 1 314 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 277.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 277.00 | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 715.00 | 2 839.00 | | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | 2 839.00 | | 2 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 862 965.00 | | | 862 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 997 861.00 | | | 997 861.00 |
VB T. V. A. | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 840.00 | 1 777 840.00 | | 1 777 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 155.00 | 1 063 889.00 | 863 265.00 | 1 927 155.00 |
VW T.V.A. | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 577.00 | 2 128 577.00 | | 2 128 577.00 |