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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 122 595.00 | 515 758.00 | 2 606 837.00 | 3 122 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 428 283.00 | 813 293.00 | 2 614 990.00 | 3 428 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 220.00 | | 1 131 220.00 | 1 131 220.00 |
BZ Autres créances | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CF Disponibilités | 136 503.00 | | 136 503.00 | 136 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 114.00 | | 1 314 114.00 | 1 314 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 398.00 | 813 293.00 | 3 929 104.00 | 4 742 398.00 |
CU Autres participations | 304 580.00 | 296 427.00 | 8 153.00 | 304 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 837.00 | 362 328.00 | | 1 010 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 627.00 | 648 509.00 | | -215 627.00 |
DK Provisions réglementées | 16 860.00 | 13 091.00 | | 16 860.00 |
DL TOTAL (I) | 823 069.00 | 1 034 928.00 | | 823 069.00 |
DP Provisions pour risques | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 913.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 119.00 | 1 892 354.00 | | 2 615 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 761.00 | 90 009.00 | | 245 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 842.00 | 205 123.00 | | 206 842.00 |
EA Autres dettes | | 19 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 068 459.00 | 2 208 039.00 | | 3 068 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 104.00 | 3 242 967.00 | | 3 929 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 459.00 | 2 208 039.00 | | 3 068 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 913.00 | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 415.00 | | 447 415.00 | 447 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 415.00 | | 447 415.00 | 447 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 768.00 | -3 768.00 | | -3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 67 469.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 972.00 | 1 400 759.00 | | 1 000 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 599.00 | 752 250.00 | | 1 216 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 627.00 | 648 509.00 | | -215 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 933.00 | | 1 866 950.00 | 2 120 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 600.00 | 3 427 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 600.00 | 3 428 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 825.00 | | 1 866 950.00 | 2 119 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 091.00 | 3 768.00 | | 13 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 923.00 | 666 262.00 | | 145 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 014.00 | 707 606.00 | | 159 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 703 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 761.00 | 245 761.00 | | 245 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 122 595.00 | | 3 122 595.00 | 3 122 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 220.00 | 1 131 220.00 | | 1 131 220.00 |
VB T. V. A. | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 119.00 | 2 615 119.00 | | 2 615 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 914.00 | 1 172 319.00 | 3 122 595.00 | 4 294 914.00 |
VW T.V.A. | 206 842.00 | 206 842.00 | | 206 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 459.00 | 3 068 459.00 | | 3 068 459.00 |