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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 334 352.00 | | 4 334 352.00 | 4 334 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 864.00 | 297 535.00 | 4 354 329.00 | 4 651 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491 385.00 | | 3 491 385.00 | 3 491 385.00 |
BZ Autres créances | 400 806.00 | | 400 806.00 | 400 806.00 |
CF Disponibilités | 375 606.00 | | 375 606.00 | 375 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 780.00 | | 4 268 780.00 | 4 268 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 644.00 | 297 535.00 | 8 623 109.00 | 8 920 644.00 |
CU Autres participations | 316 404.00 | 296 427.00 | 19 977.00 | 316 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 795 210.00 | 1 010 837.00 | | 795 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 725.00 | -215 627.00 | | 422 725.00 |
DK Provisions réglementées | 18 842.00 | 16 860.00 | | 18 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 776.00 | 823 069.00 | | 1 247 776.00 |
DP Provisions pour risques | 390 158.00 | 37 576.00 | | 390 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 158.00 | 37 576.00 | | 390 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | 737.00 | | 1 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049 088.00 | 2 615 119.00 | | 4 049 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 095.00 | 245 761.00 | | 806 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 794.00 | 206 842.00 | | 497 794.00 |
EA Autres dettes | 1 630 720.00 | | | 1 630 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 175.00 | 3 068 459.00 | | 6 985 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 109.00 | 3 929 104.00 | | 8 623 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 985 175.00 | 3 068 459.00 | | 6 985 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | 737.00 | | 1 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 536.00 | | 1 407 536.00 | 1 407 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 536.00 | | 1 407 536.00 | 1 407 536.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982.00 | 3 768.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274.00 | 3 768.00 | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | -3 768.00 | | -6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 422.00 | 1 000 972.00 | | 2 272 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 697.00 | 1 216 599.00 | | 1 849 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 725.00 | -215 627.00 | | 422 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 283.00 | | 1 810 291.00 | 3 428 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 710.00 | 4 650 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 710.00 | 4 651 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427 175.00 | | 1 810 291.00 | 3 427 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 860.00 | 1 982.00 | | 16 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 576.00 | 366 251.00 | 13 669.00 | 37 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 185.00 | | 515 758.00 | 812 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 621.00 | 368 233.00 | 529 427.00 | 866 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 366 251.00 | 529 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 095.00 | 806 095.00 | | 806 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 720.00 | 1 630 720.00 | | 1 630 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 334 352.00 | | | 4 334 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 385.00 | | | 3 491 385.00 |
VB T. V. A. | 314 416.00 | | | 314 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 049 088.00 | 4 049 088.00 | | 4 049 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226 562.00 | 3 892 209.00 | 4 334 352.00 | 8 226 562.00 |
VW T.V.A. | 497 664.00 | 497 664.00 | | 497 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 175.00 | 6 985 175.00 | | 6 985 175.00 |