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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 194.00 | 46.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 209.00 | 12 340.00 | 12 869.00 | 25 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 448.00 | 12 534.00 | 12 914.00 | 25 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
072 Créances – Autres | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
084 Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
110 Total général Actif | 64 899.00 | 12 534.00 | 52 365.00 | 64 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 981.00 | 51 653.00 | | 76 981.00 |
222 Production stockée | -1 631.00 | 24 431.00 | | -1 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 352.00 | 76 085.00 | | 77 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 564.00 | 19 364.00 | | 14 564.00 |
242 Autres charges externes. | 30 654.00 | 26 289.00 | | 30 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 375.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 837.00 | 20 113.00 | | 18 837.00 |
252 Charges sociales | 2 433.00 | 10 595.00 | | 2 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
262 Autres charges | 995.00 | -1.00 | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 316.00 | 81 969.00 | | 74 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 036.00 | -5 884.00 | | 3 036.00 |
294 Charges financières | | 80.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 17.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 886.00 | -5 981.00 | | 2 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 387.00 | | | 5 387.00 |