| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 114.00 | 126.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 209.00 | 7 186.00 | 18 023.00 | 25 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 448.00 | 7 300.00 | 18 148.00 | 25 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
110 Total général Actif | 56 159.00 | 7 300.00 | 48 859.00 | 56 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 859.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 653.00 | 55 565.00 | | 51 653.00 |
222 Production stockée | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 085.00 | 55 565.00 | | 76 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 364.00 | 24 376.00 | | 19 364.00 |
242 Autres charges externes. | 26 289.00 | 15 871.00 | | 26 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 113.00 | 5 256.00 | | 20 113.00 |
252 Charges sociales | 10 595.00 | 2 757.00 | | 10 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 234.00 | 2 066.00 | | 5 234.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 969.00 | 50 327.00 | | 81 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 884.00 | 5 239.00 | | -5 884.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 981.00 | 4 453.00 | | -5 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 281.00 | | | 5 281.00 |