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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 209.00 | 21 592.00 | 3 617.00 | 25 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 448.00 | 21 832.00 | 3 617.00 | 25 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
072 Créances – Autres | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
084 Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
110 Total général Actif | 66 675.00 | 21 832.00 | 44 843.00 | 66 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 023.00 | 70 455.00 | | 68 023.00 |
222 Production stockée | -2 545.00 | -4 050.00 | | -2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 478.00 | 66 405.00 | | 65 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 951.00 | 10 823.00 | | 11 951.00 |
242 Autres charges externes. | 28 039.00 | 29 318.00 | | 28 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 382.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 13 200.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 279.00 | 1 335.00 | | 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 320.00 | 4 978.00 | | 4 320.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 199.00 | 61 051.00 | | 60 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 279.00 | 5 353.00 | | 5 279.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 755.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 228.00 | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 428.00 | 4 325.00 | | 4 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 310.00 | | | 3 310.00 |