| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 209.00 | 17 272.00 | 7 937.00 | 25 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 448.00 | 17 512.00 | 7 937.00 | 25 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
084 Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
110 Total général Actif | 71 119.00 | 17 512.00 | 53 608.00 | 71 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 455.00 | 76 981.00 | | 70 455.00 |
222 Production stockée | -4 050.00 | -1 631.00 | | -4 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 405.00 | 77 352.00 | | 66 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 823.00 | 14 564.00 | | 10 823.00 |
242 Autres charges externes. | 29 318.00 | 30 654.00 | | 29 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 600.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 18 837.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 1 335.00 | 2 433.00 | | 1 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 978.00 | 5 234.00 | | 4 978.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 995.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 051.00 | 74 316.00 | | 61 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 353.00 | 3 036.00 | | 5 353.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 325.00 | 2 886.00 | | 4 325.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 413.00 | | | 3 413.00 |