| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 396.00 | | 166 396.00 | 166 396.00 |
AP Constructions | 46 536.00 | 31 933.00 | 14 603.00 | 46 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 865.00 | 15 462.00 | 404.00 | 15 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 514.00 | 18 202.00 | 4 312.00 | 22 514.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 910.00 | 65 597.00 | 189 314.00 | 254 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 525.00 | 65 597.00 | 218 929.00 | 284 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -99 577.00 | -44 190.00 | | -99 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 124.00 | -55 387.00 | | -10 124.00 |
DL TOTAL (I) | -61 187.00 | -51 063.00 | | -61 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 400.00 | 65 238.00 | | 57 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | 8 342.00 | | 13 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | 47 316.00 | | 66 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 989.00 | 133 906.00 | | 140 989.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 116.00 | 256 586.00 | | 280 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 929.00 | 205 522.00 | | 218 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 443.00 | 256 586.00 | | 251 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 4 583.00 | | 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 649.00 | | 157 649.00 | 157 649.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 126.00 | | 158 126.00 | 158 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | 3 569.00 | | 2 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 166.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 85.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 85.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 687.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 687.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -7 602.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 655.00 | 182 179.00 | | 160 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 779.00 | 237 566.00 | | 170 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 124.00 | -55 387.00 | | -10 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 410.00 | | 3 500.00 | 251 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 915.00 | | 3 500.00 | 84 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 702.00 | 2 895.00 | | 62 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 702.00 | 2 895.00 | | 62 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 795.00 | 28 122.00 | 28 673.00 | 56 795.00 |
VI Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634.00 | | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VW T.V.A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 116.00 | 251 443.00 | 28 673.00 | 280 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 2 725.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | 17 818.00 | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 16 499.00 | 21 396.00 | | 16 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 210.00 | 28 591.00 | | 25 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 771.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | 3 496.00 | | 2 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 923.00 | 67 805.00 | | 46 923.00 |