| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 396.00 | | 166 396.00 | 166 396.00 |
AP Constructions | 46 536.00 | 34 196.00 | 12 340.00 | 46 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 865.00 | 15 521.00 | 344.00 | 15 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 514.00 | 18 581.00 | 3 933.00 | 22 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 410.00 | 68 298.00 | 183 112.00 | 251 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 849.00 | 68 298.00 | 199 551.00 | 267 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -109 702.00 | -99 577.00 | | -109 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 112.00 | -10 124.00 | | -26 112.00 |
DL TOTAL (I) | -87 300.00 | -61 187.00 | | -87 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 57 400.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 632.00 | 13 591.00 | | 34 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | 66 353.00 | | 19 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | 140 989.00 | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 194 220.00 | 1 783.00 | | 194 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 851.00 | 280 116.00 | | 286 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 551.00 | 218 929.00 | | 199 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 851.00 | 251 443.00 | | 286 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 605.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 397.00 | | 133 397.00 | 133 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | 2 274.00 | | 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 504.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 387.00 | 170.00 | | 22 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 387.00 | 170.00 | | 22 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 227.00 | 90.00 | | 50 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 227.00 | 90.00 | | 50 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 840.00 | 80.00 | | -27 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 240.00 | 160 655.00 | | 156 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 353.00 | 170 779.00 | | 182 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 112.00 | -10 124.00 | | -26 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 910.00 | | | 254 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 251 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 84 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 597.00 | 2 701.00 | | 65 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 597.00 | 2 701.00 | | 65 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 220.00 | 194 220.00 | | 194 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203.00 | | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 851.00 | 286 851.00 | | 286 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 1 731.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | 5 214.00 | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 20 660.00 | 16 499.00 | | 20 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 260.00 | 25 210.00 | | 10 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 565.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | 2 296.00 | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 258.00 | 24 470.00 | | 22 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 347.00 | 11 085.00 | | 12 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 047.00 | 46 923.00 | | 38 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |