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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 396.00 | | 166 396.00 | 166 396.00 |
AP Constructions | 46 536.00 | 36 459.00 | 10 077.00 | 46 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 865.00 | 15 988.00 | 877.00 | 16 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 418.00 | 20 537.00 | 17 881.00 | 38 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 314.00 | 72 984.00 | 195 330.00 | 268 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CF Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 363.00 | 72 984.00 | 227 379.00 | 300 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -135 814.00 | -109 702.00 | | -135 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 286.00 | -26 112.00 | | -37 286.00 |
DL TOTAL (I) | -124 586.00 | -87 300.00 | | -124 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 796.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 824.00 | 34 632.00 | | 50 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 648.00 | 19 362.00 | | 46 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 635.00 | 37 841.00 | | 61 635.00 |
EA Autres dettes | 192 253.00 | 194 220.00 | | 192 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 965.00 | 286 851.00 | | 351 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 379.00 | 199 551.00 | | 227 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 965.00 | 286 851.00 | | 351 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 796.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | 446.00 | | 1 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 22 387.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 22 387.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 50 227.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 50 227.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -27 840.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 915.00 | 156 240.00 | | 185 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 201.00 | 182 353.00 | | 223 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 286.00 | -26 112.00 | | -37 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 410.00 | | 16 904.00 | 251 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 915.00 | | 16 904.00 | 84 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 298.00 | 4 799.00 | 113.00 | 68 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 298.00 | 4 799.00 | 113.00 | 68 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 253.00 | 192 253.00 | | 192 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VW T.V.A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 965.00 | 351 965.00 | | 351 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 431.00 | | 2 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 552.00 | 7 127.00 | | 13 552.00 |
ST Autres comptes | 23 828.00 | 20 660.00 | | 23 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 627.00 | 10 260.00 | | 22 627.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 787.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | 1 218.00 | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 142.00 | 22 258.00 | | 23 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 555.00 | 12 347.00 | | 10 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 167.00 | 38 047.00 | | 62 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |