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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 396.00 | | 166 396.00 | 166 396.00 |
AP Constructions | 46 536.00 | 38 722.00 | 7 814.00 | 46 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 865.00 | 16 188.00 | 677.00 | 16 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 418.00 | 23 280.00 | 15 138.00 | 38 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 314.00 | 78 190.00 | 190 124.00 | 268 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BZ Autres créances | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CF Disponibilités | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 567.00 | 78 190.00 | 261 377.00 | 339 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -173 100.00 | -135 814.00 | | -173 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 445.00 | -37 286.00 | | -26 445.00 |
DL TOTAL (I) | -151 031.00 | -124 586.00 | | -151 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 419.00 | 50 824.00 | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 46 648.00 | | 73 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 703.00 | 61 635.00 | | 59 703.00 |
EA Autres dettes | 240 754.00 | 192 253.00 | | 240 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 408.00 | 351 965.00 | | 412 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 377.00 | 227 379.00 | | 261 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 235.00 | 351 965.00 | | 134 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 292.00 | | 310 292.00 | 310 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 292.00 | | 310 292.00 | 310 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 388.00 | 1 894.00 | | 3 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | 1 047.00 | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 819.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 819.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -633.00 | | -2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 736.00 | 185 915.00 | | 313 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 181.00 | 223 201.00 | | 340 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 445.00 | -37 286.00 | | -26 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 314.00 | | | 268 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 984.00 | 5 206.00 | | 72 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 984.00 | 5 206.00 | | 72 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 754.00 | | 240 754.00 | 240 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 624.00 | 1 371.00 | 35 253.00 | 36 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 480.00 | 10 128.00 | 35 352.00 | 45 480.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 408.00 | 374 989.00 | 37 419.00 | 412 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 888.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 838.00 | 13 552.00 | | 18 838.00 |
ST Autres comptes | 17 143.00 | 23 828.00 | | 17 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 633.00 | 22 627.00 | | 22 633.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 801.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 3 689.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 137.00 | 23 142.00 | | 37 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 320.00 | 10 555.00 | | 16 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 613.00 | 62 167.00 | | 58 613.00 |