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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
AP Constructions | 1 373 981.00 | 898 298.00 | 475 683.00 | 1 373 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 320.00 | 1 102 875.00 | 141 446.00 | 1 244 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 596.00 | 306 239.00 | 27 356.00 | 333 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 920.00 | 2 307 412.00 | 704 508.00 | 3 011 920.00 |
BT Marchandises | 1 345 320.00 | | 1 345 320.00 | 1 345 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 116.00 | | 897 116.00 | 897 116.00 |
BZ Autres créances | 187 818.00 | | 187 818.00 | 187 818.00 |
CF Disponibilités | 237 241.00 | | 237 241.00 | 237 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 876.00 | | 2 694 876.00 | 2 694 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 796.00 | 2 307 412.00 | 3 399 384.00 | 5 706 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 477.00 | | | 2 120 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 041.00 | | | 2 796 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 391.00 | | | 317 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 228.00 | | | 596 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 384.00 | | | 3 399 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 902.00 | | | 560 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 391.00 | 317 391.00 | | 317 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 766.00 | 1 111 606.00 | 2 160.00 | 1 113 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 228.00 | 560 902.00 | 35 326.00 | 596 228.00 |