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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
AP Constructions | 1 667 092.00 | 1 068 096.00 | 598 996.00 | 1 667 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 211.00 | 1 330 608.00 | 221 603.00 | 1 552 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 118.00 | 348 371.00 | 30 748.00 | 379 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 195.00 | 2 748 525.00 | 946 670.00 | 3 695 195.00 |
BT Marchandises | 1 787 257.00 | | 1 787 257.00 | 1 787 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 158.00 | 7 459.00 | 1 210 699.00 | 1 218 158.00 |
BZ Autres créances | 344 570.00 | | 344 570.00 | 344 570.00 |
CF Disponibilités | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 686.00 | 7 459.00 | 3 497 227.00 | 3 504 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 881.00 | 2 755 984.00 | 4 443 897.00 | 7 199 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 366 569.00 | | | 2 366 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 222.00 | | | 2 953 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 073.00 | | | 512 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 757.00 | | | 554 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 508.00 | | | 412 508.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 675.00 | | | 1 490 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 897.00 | | | 4 443 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 432.00 | | | 1 225 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 914.00 | 157 611.00 | | 2 590 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 464.00 | 157 611.00 | | 2 589 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 314.00 | 7 459.00 | 14 314.00 | 14 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 314.00 | 7 459.00 | 14 314.00 | 14 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 314.00 | 7 459.00 | 14 314.00 | 14 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 757.00 | 554 757.00 | | 554 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 508.00 | 412 508.00 | | 412 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 073.00 | 246 830.00 | 210 543.00 | 512 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575 330.00 | 1 575 330.00 | | 1 575 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 490.00 | 1 575 330.00 | 6 160.00 | 1 581 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 675.00 | 1 225 432.00 | 210 543.00 | 1 490 675.00 |