| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
AP Constructions | 1 526 243.00 | 999 816.00 | 526 427.00 | 1 526 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 275.00 | 1 257 475.00 | 266 800.00 | 1 524 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 982.00 | 332 173.00 | 42 809.00 | 374 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 777.00 | 2 590 914.00 | 853 863.00 | 3 444 777.00 |
BT Marchandises | 1 348 730.00 | | 1 348 730.00 | 1 348 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 311.00 | | 359 311.00 | 359 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 218.00 | 14 314.00 | 1 186 904.00 | 1 201 218.00 |
BZ Autres créances | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
CF Disponibilités | 429 278.00 | | 429 278.00 | 429 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 392.00 | 14 314.00 | 3 562 078.00 | 3 576 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 169.00 | 2 605 228.00 | 4 415 941.00 | 7 021 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 765.00 | | | 2 329 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 803.00 | | | 236 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 569.00 | | | 3 116 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 979.00 | | | 434 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 664.00 | | | 487 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 230.00 | | | 360 230.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 372.00 | | | 1 299 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 941.00 | | | 4 415 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 396.00 | | | 1 012 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
6T Sur comptes clients | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 429.00 | | 7 115.00 | 21 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 664.00 | 487 664.00 | | 487 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 979.00 | 148 003.00 | 259 442.00 | 434 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 230.00 | 360 230.00 | | 360 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 234.00 | 1 439 074.00 | 4 160.00 | 1 443 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 372.00 | 1 012 396.00 | 259 442.00 | 1 299 372.00 |