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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 1 547.00 | 1 094.00 | 2 641.00 |
AN Terrains | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
AP Constructions | 2 002 261.00 | 1 141 954.00 | 860 307.00 | 2 002 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 199.00 | 1 371 889.00 | 231 310.00 | 1 603 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 673.00 | 271 614.00 | 25 059.00 | 296 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 400.00 | 2 787 003.00 | 1 142 396.00 | 3 929 400.00 |
BT Marchandises | 921 000.00 | | 921 000.00 | 921 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 504.00 | 10 505.00 | 2 597 999.00 | 2 608 504.00 |
BZ Autres créances | 294 399.00 | | 294 399.00 | 294 399.00 |
CF Disponibilités | 1 611 569.00 | | 1 611 569.00 | 1 611 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 721.00 | 10 505.00 | 5 441 216.00 | 5 451 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 120.00 | 2 797 508.00 | 6 583 612.00 | 9 381 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 222.00 | | | 2 103 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 106.00 | | | 412 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 329.00 | | | 3 065 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 804.00 | | | 1 360 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 692.00 | | | 768 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 322.00 | | | 1 233 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 284.00 | | | 3 518 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 612.00 | | | 6 583 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 002.00 | | | 3 244 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 798 924.00 | | 8 798 924.00 | 8 798 924.00 |
FG Production vendue services | 2 125 537.00 | | 2 125 537.00 | 2 125 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 924 461.00 | | 10 924 461.00 | 10 924 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 028 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 175.00 | | | 155 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 056 735.00 | | | 11 056 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644 629.00 | | | 10 644 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 106.00 | | | 412 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708 451.00 | | | 708 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 525.00 | 158 957.00 | 120 479.00 | 2 748 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 97.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 075.00 | 158 860.00 | 120 479.00 | 2 747 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 459.00 | 4 886.00 | 1 841.00 | 7 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 459.00 | 4 886.00 | 1 841.00 | 7 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 459.00 | 4 886.00 | 1 841.00 | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 692.00 | 768 692.00 | | 768 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 322.00 | 1 233 322.00 | | 1 233 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 804.00 | 1 086 522.00 | 239 745.00 | 1 360 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918 402.00 | 2 918 402.00 | | 2 918 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 562.00 | 2 918 402.00 | 6 160.00 | 2 924 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 284.00 | 3 244 002.00 | 239 745.00 | 3 518 284.00 |