| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 420.00 | 12 640.00 | 779.00 | 13 420.00 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AN Terrains | 18 879.00 | 16 025.00 | 2 853.00 | 18 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 771.00 | 16 441.00 | 6 329.00 | 22 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 768.00 | 253 478.00 | 274 289.00 | 527 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 816.00 | 298 586.00 | 312 230.00 | 610 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
BZ Autres créances | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 779.00 | | 377 779.00 | 377 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 596.00 | 298 586.00 | 690 009.00 | 988 596.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DG Autres réserves | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DH Report à nouveau | -67 388.00 | | | -67 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 158 702.00 | | | 158 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 454.00 | | | 232 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
EA Autres dettes | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 307.00 | | | 531 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 009.00 | | | 690 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 987.00 | | | 348 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 1 202 214.00 | | 1 202 214.00 | 1 202 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 247.00 | | 1 202 247.00 | 1 202 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 273.00 | | | 1 256 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 009.00 | | | 1 256 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | | | 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 743.00 | | | 217 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 291.00 | | 525.00 | 610 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 899.00 | | 519.00 | 568 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 6.00 | 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 469.00 | 62 117.00 | | 236 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 1 743.00 | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 571.00 | 60 373.00 | | 225 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
UX Autres créances clients | 222 832.00 | | | 222 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 454.00 | 50 134.00 | 182 320.00 | 232 454.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 598.00 | 325 598.00 | | 325 598.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 307.00 | 348 987.00 | 182 320.00 | 531 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 420 178.00 | | | 420 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 159.00 | | | 498 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |