| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 047.00 | 17 317.00 | 5 729.00 | 23 047.00 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AN Terrains | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 371.00 | 23 509.00 | 3 861.00 | 27 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 450.00 | 327 788.00 | 389 661.00 | 717 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 726.00 | 387 495.00 | 442 230.00 | 829 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 366.00 | 878.00 | 286 487.00 | 287 366.00 |
BZ Autres créances | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 934.00 | 878.00 | 499 055.00 | 499 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 660.00 | 388 374.00 | 941 286.00 | 1 329 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DG Autres réserves | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DH Report à nouveau | -67 392.00 | | | -67 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DL TOTAL (I) | 186 022.00 | | | 186 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 352.00 | | | 201 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | | | 171 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 263.00 | | | 755 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 286.00 | | | 941 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 349.00 | | | 615 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 772.00 | | 223 726.00 | 620 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 047.00 | 7 725.00 | 829 726.00 | 7 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | 7 725.00 | 763 700.00 | 7 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 288.00 | | 7 047.00 | 43 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 794.00 | | 201 679.00 | 576 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 15 000.00 | 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 280.00 | 60 940.00 | 7 725.00 | 334 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 186.00 | 3 131.00 | | 14 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 093.00 | 57 809.00 | 7 725.00 | 320 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 851.00 | | 2 972.00 | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | | 2 972.00 | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | | 2 972.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | 171 061.00 | | 171 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 603.00 | 166 603.00 | | 166 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 366.00 | | | 287 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VB T. V. A. | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 352.00 | 61 438.00 | 139 914.00 | 201 352.00 |
VI Groupe et associés | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VP Divers | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 114.00 | 432 114.00 | | 432 114.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 263.00 | 615 349.00 | 139 914.00 | 755 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 441 088.00 | | | 441 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 279 849.00 | | | 1 279 849.00 |
YT Sous‐traitance | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 637.00 | | | 126 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 777.00 | | | 538 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |