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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 608.00 | 23 774.00 | 23 833.00 | 47 608.00 |
AH Fonds commercial | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
AN Terrains | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 24 523.00 | 2 759.00 | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 863.00 | 427 391.00 | 480 472.00 | 907 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 611.00 | 494 568.00 | 550 042.00 | 1 044 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 813.00 | 3 627.00 | 320 186.00 | 323 813.00 |
BZ Autres créances | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 976.00 | 3 627.00 | 525 348.00 | 528 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 587.00 | 498 195.00 | 1 075 391.00 | 1 573 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DG Autres réserves | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DH Report à nouveau | -39 804.00 | | | -39 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 181 888.00 | | | 181 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 559.00 | | | 219 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 307 040.00 | | | 307 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 503.00 | | | 893 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 391.00 | | | 1 075 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 167.00 | | | 751 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 726.00 | | 254 955.00 | 829 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 070.00 | 1 044 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 070.00 | 954 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 335.00 | | 24 560.00 | 50 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 700.00 | | 230 395.00 | 763 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 495.00 | 130 518.00 | 23 445.00 | 387 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | 6 456.00 | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 177.00 | 124 061.00 | 23 445.00 | 370 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | 3 509.00 | 760.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 3 509.00 | 760.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 3 509.00 | 760.00 | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 040.00 | 307 040.00 | | 307 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 823.00 | 319 823.00 | | 319 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 559.00 | 82 000.00 | 137 558.00 | 219 559.00 |
VI Groupe et associés | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VP Divers | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 575.00 | 465 575.00 | | 465 575.00 |
VW T.V.A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 725.00 | 751 167.00 | 137 558.00 | 888 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
ST Autres comptes | 554 389.00 | | | 554 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 997 165.00 | | | 997 165.00 |
YT Sous‐traitance | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 158.00 | | | 214 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 429.00 | | | 194 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 227.00 | | | 774 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |